招商招盛纯债债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日招商招盛纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,招商招盛纯债债券C最新市场表现:公布单位净值1.0301,累计净值1.4746,最新估值1.0297,净值增长率涨0.04%。
招商招盛纯债债券C(003453)近一周收益0.19%,近一月收益0.39%,近三月收益1.15%,近一年收益3.82%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商招盛纯债债券C(003453)基金资产配置详情如下,债券占净比119.34%,现金占净比0.59%,合计净资产65.05亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。