12月31日华泰柏瑞质量精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/04 18:07:54
12月31日华泰柏瑞质量精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞质量精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞质量精选混合A基金截至12月31日，最新单位净值1.0482，累计净值1.0482，最新估值1.0521，净值跌0.37%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量精选混合A基金（010415）持有债券21进出684（占3.59%），持仓市值为995.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量精选混合A（010415）基金资产配置详情如下，合计净资产2.78亿元，股票占净比94.14%，债券占净比3.59%，现金占净比3.76%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.42%，同类平均为59.41%，比同类配置多27.01%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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