工银养老2045混合(FOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 17:42:33
工银养老2045混合(FOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银养老2045混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，工银养老2045混合(FOF)累计净值1.2963，最新单位净值1.2963，净值增长率跌0.64%，最新估值1.3047。
工银养老2045混合(FOF)今年以来下降0.7%，近一月下降2.19%，近三月收益0.79%，近一年收益1.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银养老2045混合(FOF)基金（007651）持有债券21国债10（占2.30%），持仓市值为216.02万；债券21国债06（占2.02%），持仓市值为190.17万；债券21国债01（占0.77%），持仓市值为72.66万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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