天弘荣享定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 17:27:36
天弘荣享定期开放债券最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，天弘荣享定期开放债券（005871）市场表现：累计净值1.1564，最新公布单位净值1.0203，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0198。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2259.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值29.99亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘荣享定期开放债券（005871）基金资产配置详情如下，合计净资产29.96亿元，债券占净比132.97%，现金占净比1.69%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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