12月31日长信稳鑫三个月定开债券发起式近三月以来收益1.25%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日长信稳鑫三个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金公布单位净值1.0247,累计净值1.1677,净值增长率涨0.27%,最新估值1.0219。
基金阶段涨跌幅
长信稳鑫三个月定开债券发起式今年以来收益4.27%,近一月收益0.52%,近三月收益1.25%,近一年收益4.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信稳鑫三个月定开债券发起式收入合计2252.18万元:利息收入2031.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.5万元,债券利息收入2019.02万元。投资亏218.76万元,其中投资收益方面,债券投资亏218.76万元。公允价值变动收益439.51万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。