2021年第二季度国寿安保稳丰6个月持有混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日国寿安保稳丰6个月持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)基金资产配置详情如下,合计净资产4.08亿元,股票占净比19.14%,债券占净比99.85%,现金占净比2.16%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳丰6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.82%),同类平均42.83%,比同类配置少35.01%;金融业(3.55%),同类平均5.78%,比同类配置少2.23%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.27%),同类平均2.09%,比同类配置多0.18%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳丰6个月持有混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:紫金矿业本期累计买入金额为1869.43万元,占期初基金资产净值比例为2.10%;格力电器本期累计买入金额为399.15万元,占期初基金资产净值比例为0.45%;海大集团本期累计买入金额为399.8万元,占期初基金资产净值比例为0.45%;宁波银行本期累计买入金额为399.92万元,占期初基金资产净值比例为0.45%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳丰6个月持有混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为3.59%,本期累计卖出金额为3187.86万元;荣盛石化(002493),占期初基金资产净值比例为0.62%,本期累计卖出金额为554.94万元;立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为0.58%,本期累计卖出金额为515.82万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)持有股票三峡能源(占1.54%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;韵达股份(占1.09%):持股为23.13万,持仓市值为445.25万;紫金矿业(占0.72%):持股为29.2万,持仓市值为294.63万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)持有债券:债券17越租01(债券代码:112587)、债券20国开15(债券代码:200215)、债券17国开06(债券代码:170206)等,持仓比分别9.86%、7.58%、7.42%等,持仓市值4021.6万、3091.5万、3025.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保稳丰6个月持有混合A收入合计3148.51万元:利息收入1141.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.03万元,债券利息收入1108.18万元。投资收益2811.3万元,公允价值变动亏803.99万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。