国投瑞银白银期货(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 15:07:11
国投瑞银白银期货(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银白银期货(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.725，累计净值0.725，最新估值0.718，净值增长率涨0.98%。
国投瑞银白银期货(LOF)基金成立以来下降27.5%，今年以来下降24.08%，近一月收益0.42%，近一年下降24.08%，近三年下降7.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银白银期货(LOF)收入合计负7106.52万元：利息收入1135.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入162.55万元，债券利息收入611.83万元。投资收益4480.81万元，公允价值变动亏1.38亿元，其他收入1117.59万元。
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