国金及第中短债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 13:36:50
国金及第中短债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国金及第中短债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.0364，累计净值1.0364，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0361。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利110.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9983.98万，未分配利润207.65万，所有者权益合计1.02亿。
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