平安睿享文娱混合A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日平安睿享文娱混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,平安睿享文娱混合A最新市场表现:公布单位净值2.562,累计净值2.962,净值增长率跌0.39%,最新估值2.572。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6669.96万元,基金本期净收益盈利2430.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.31元,期末基金资产净值5.31亿元,期末单位基金资产净值2.53元。
基金详情介绍
平安睿享文娱混合A基金成立于2016年3月29日,基金规模为4710万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2098万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由广发证券股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是黄维。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。