光大保德信中高等级债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值1.392,最新市场表现:单位净值1.3514,净值增长率涨0.42%,最新估值1.3457。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1199.8万元,基金本期净收益亏440.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值5.41亿元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,光大保德信中高等级债券A收入合计负2620.34万元:利息收入1059.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.86万元,债券利息收入1045.62万元。投资亏3691.05万元,公允价值变动收益10.07万元,其他收入1.16万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。