国寿安保稳悦混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 11:56:57
国寿安保稳悦混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国寿安保稳悦混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金累计净值1.0789，最新市场表现：单位净值1.0789，净值增长率涨0.39%，最新估值1.0747。
近一月收益0.47%，近三月收益3.22%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国寿安保稳悦混合A（010828）持有债券：债券21国开06、债券18招商银行二级01、债券20京投债01等，持仓比分别7.14%、4.93%、4.85%等，持仓市值3001.8万、2072.2万、2039.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保稳悦混合A收入合计负34.89万元：利息收入108.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.14万元，债券利息收入73.19万元。投资收益17.32万元，其中投资收益方面，股票投资亏96.05万元，债券投资收益39.14万元，股利收益74.23万元。公允价值变动亏168.95万元，其他收入8.63万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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