2021年第二季度诺安和鑫混合基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月31日诺安和鑫混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺安和鑫混合(002560)基金资产配置详情如下,合计净资产38.73亿元,股票占净比91.60%,现金占净比7.52%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,诺安和鑫混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(74.59%),同类平均43.08%,比同类配置多31.51%;信息传输、软件和信息技术服务业(16.74%),同类平均3.08%,比同类配置多13.66%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.17%),同类平均2.28%,比同类配置少2.11%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,诺安和鑫混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三安光电(600703),占期初基金资产净值比例为2.68%,本期累计买入金额为2.2亿元;天山铝业(002532),占期初基金资产净值比例为0.24%,本期累计买入金额为1999.86万元;爱美客(300896),占期初基金资产净值比例为0.24%,本期累计买入金额为1990.44万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,诺安和鑫混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:北方华创(002371),占期初基金资产净值比例为6.84%,本期累计卖出金额为5.62亿元;中微公司(688012),占期初基金资产净值比例为1.46%,本期累计卖出金额为1.2亿元;东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计卖出金额为8361.19万元;亿华通(688339),占期初基金资产净值比例为0.73%,本期累计卖出金额为5999.97万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,诺安和鑫混合(002560)持有股票基金:圣邦股份、韦尔股份、沪硅产业等,持仓比分别9.90%、9.81%、9.74%等,持股数分别为115.28万、156.56万、1316.18万,持仓市值3.84亿、3.8亿、3.77亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,诺安和鑫混合基金(002560)持有债券20国债10(占2.33%),持仓市值为1.65亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,诺安基金管理有限公司拥有:股票型基金规模44.42亿元,混合型基金规模551.37亿元,债券型基金规模149.49亿元,指数型基金规模9.15亿元,QDII基金规模11.68亿元,货币型基金规模554.76亿元,基金总规模合计1311.72亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。