2021年第二季度交银沪港深价值精选混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情

2021年第二季度交银沪港深价值精选混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月31日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银沪港深价值精选混合（519779）基金资产配置详情如下，股票占净比87.02%，现金占净比15.66%，合计净资产10.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银沪港深价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置28.58%，同类平均42.55%，比同类配置少13.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.35%，同类平均2.62%，比同类配置多1.73%；金融业行业基金配置3.68%，同类平均5.49%，比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银沪港深价值精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：福耀玻璃（03606），占期初基金资产净值比例为8.74%，本期累计买入金额为5056.59万元；荣盛石化（002493），占期初基金资产净值比例为5.47%，本期累计买入金额为3164.88万元；工商银行（01398），占期初基金资产净值比例为5.19%，本期累计买入金额为3004.18万元；生益科技（600183），占期初基金资产净值比例为5.12%，本期累计买入金额为2965.9万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银沪港深价值精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中车时代电气（03898）、中国海洋石油（00883）、立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例分别为6.07%、3.49%、3.38%，本期累计卖出金额分别为3512.25万元、2021.79万元、1954.94万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银沪港深价值精选混合（519779）持有股票基金：腾讯控股（00700）、中升控股（00881）、舜宇光学科技（02382）等，持仓比分别7.44%、5.56%、4.46%等，持股数分别为20万、110万、27万，持仓市值7687.48万、5745.61万、4606.49万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银沪港深价值精选混合（519779）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值53.31万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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