创金合信汇益纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.23%
南方财富网 2022/01/04 09:53:06
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金最新净值涨幅达0.23%，以下是南方财富网为您整理的12月31日创金合信汇益纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，创金合信汇益纯债一年定开债券A累计净值1.1876，最新公布单位净值1.0168，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0145。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利480.49万元，期末基金资产净值6.06亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详细介绍
基金全名是创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称创金合信汇益纯债一年定开债券A，该基金成立于2018年6月26日，基金规模为6070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6017万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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