2021年第二季度国泰价值经典混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日国泰价值经典混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金资产配置详情如下,股票占净比91.16%,债券占净比0.37%,现金占净比4.94%,合计净资产4.97亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰价值经典混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(77.47%),同类平均42.88%,比同类配置多34.59%;批发和零售业(8.49%),同类平均0.46%,比同类配置多8.03%;信息传输、软件和信息技术服务业(5.17%),同类平均2.99%,比同类配置多2.18%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰价值经典混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:星期六本期累计买入金额为4427.95万元,占期初基金资产净值比例为3.89%;宏大爆破本期累计买入金额为1819.76万元,占期初基金资产净值比例为1.60%;康德莱本期累计买入金额为1769.43万元,占期初基金资产净值比例为1.55%;东诚药业本期累计买入金额为1663.43万元,占期初基金资产净值比例为1.46%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰价值经典混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美年健康(002044)、东诚药业(002675)、信邦制药(002390),本期累计卖出金额分别为1.33亿元、4618.06万元、3300.29万元,占期初基金资产净值比例分别为11.66%、4.06%、2.90%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰价值经典混合(LOF)(160215)持有股票基金:康德莱(603987)、应流股份(603308)、亿帆医药(002019)等,持仓比分别9.81%、9.64%、9.06%等,持股数分别为221.31万、211.82万、286.83万,持仓市值4868.88万、4787.05万、4500.28万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰价值经典混合(LOF)(160215)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别0.37%等,持仓市值181.3万等。
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