2021年第三季度融通增辉定开债券发起式基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 05:39:57
2021年第三季度融通增辉定开债券发起式基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月31日融通增辉定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通增辉定开债券发起式截至12月31日市场表现：累计净值1.2173，最新公布单位净值1.0523，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0513。
融通增辉定开债券发起式今年以来收益9.01%，近一月收益0.85%，近三月收益2.76%，近一年收益9.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通增辉定开债券发起式（006163）基金资产配置详情如下，合计净资产21.41亿元，债券占净比112.31%，现金占净比0.27%。
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