12月31日万家鑫悦纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 05:29:14
12月31日万家鑫悦纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫悦纯债债券A基金截至12月31日，累计净值1.1459，最新市场表现：公布单位净值1.0431，净值涨0.04%，最新估值1.0427。
基金季度利润
万家鑫悦纯债债券A基金成立以来收益15.3%，今年以来收益5.08%，近一月收益0.5%，近一年收益5.08%，近三年收益13.25%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫悦纯债债券A（006172）基金资产配置详情如下，合计净资产54.24亿元，债券占净比97.52%，现金占净比0.04%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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