2021年第二季度华安新泰利灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日华安新泰利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安新泰利灵活配置混合A(003799)基金资产配置详情如下,合计净资产8.52亿元,股票占净比19.42%,债券占净比65.74%,现金占净比11.93%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.42%,同类平均为59.53%,比同类配置少40.11%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.89%,同类平均42.72%,比同类配置少27.83%;房地产业行业基金配置1.55%,同类平均2.59%,比同类配置少1.04%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.07%,同类平均2.21%,比同类配置少1.14%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安新泰利灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国中免、立讯精密、宝丰能源、沈阳化工,本期累计买入金额分别为1186.31万元、767.29万元、763.45万元、753.71万元,占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.92%、0.92%、0.91%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安新泰利灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国中免(601888)本期累计卖出金额为2277.83万元,占期初基金资产净值比例为2.74%;宁德时代(300750)本期累计卖出金额为1188.84万元,占期初基金资产净值比例为1.43%;上海沪工(603131)本期累计卖出金额为1131.35万元,占期初基金资产净值比例为1.36%;龙佰集团(002601)本期累计卖出金额为1091.95万元,占期初基金资产净值比例为1.31%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安新泰利灵活配置混合A(003799)持有股票基金:大金重工(002487)、杰瑞股份(002353)、航发动力(600893)等,持仓比分别1.71%、0.90%、0.89%等,持股数分别为60.74万、15.75万、14.27万,持仓市值1460.19万、762.62万、759.02万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安新泰利灵活配置混合A(003799)持有债券:债券21进出04(债券代码:210304)、债券21电网CP011(债券代码:042100382)、债券21陕延油SCP008(债券代码:012103042)等,持仓比分别5.87%、5.86%、5.85%等,持仓市值4999.5万、4996万、4987.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安新泰利灵活配置混合A收入合计3314.38万元:利息收入726.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.02万元,债券利息收入692.58万元。投资收益4735.37万元,其中投资收益方面,股票投资收益4766.69万元,债券投资亏100.44万元,股利收益69.12万元。公允价值变动亏2153.96万元,其他收入6.78万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。