华安CES港股通精选100ETF最新净值涨幅达1.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 04:04:43
华安CES港股通精选100ETF最新净值涨幅达1.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华安CES港股通精选100ETF最新单位净值0.9553，累计净值0.9553，净值增长率涨1.12%，最新估值0.9447。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1043.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计251.3万，所有者权益合计4.22亿，负债和所有者权益总计4.25亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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