12月31日光大保德信永利债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 03:14:52
12月31日光大保德信永利债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日光大保德信永利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.1091，累计净值1.2014，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1086。
基金阶段表现
光大保德信永利债券A近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2331名，相对下降425名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.64亿，未分配利润4234.46万，所有者权益合计5.07亿。
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