申万菱信盛利精选混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日申万菱信盛利精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.064,累计净值3.798,最新估值1.0674,净值增长率跌0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2.31亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值23.13亿元,期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3928.48万,所有者权益合计23.13亿,负债和所有者权益总计23.52亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。