2021年第二季度中信保诚红利精选混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月31日中信保诚红利精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中信保诚红利精选混合A(008091)基金资产配置详情如下,合计净资产2.8亿元,股票占净比90.83%,债券占净比3.57%,现金占净比5.71%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中信保诚红利精选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置45.57%,同类平均42.88%,比同类配置多2.69%;金融业行业基金配置15.36%,同类平均5.78%,比同类配置多9.58%;房地产业行业基金配置7.63%,同类平均2.49%,比同类配置多5.14%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中信保诚红利精选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:豫园股份(600655)、宁沪高速(600377)、三峡能源(600905),本期累计买入金额分别为751.21万元、429万元、343.65万元,占期初基金资产净值比例分别为1.47%、0.84%、0.67%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中信保诚红利精选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:豫园股份本期累计卖出金额为751.21万元,占期初基金资产净值比例为1.47%;宁沪高速本期累计卖出金额为429万元,占期初基金资产净值比例为0.84%;三峡能源本期累计卖出金额为343.65万元,占期初基金资产净值比例为0.67%;中国石化本期累计卖出金额为332.36万元,占期初基金资产净值比例为0.65%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中信保诚红利精选混合A(008091)持有股票基金:长江电力(600900)、美的集团(000333)、贵州茅台(600519)、保利发展(600048)等,持仓比分别4.44%、4.38%、4.11%、3.78%等,持股数分别为56.63万、17.67万、6300、75.64万,持仓市值1245.86万、1229.83万、1152.9万、1061.23万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中信保诚红利精选混合A(008091)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别3.57%等,持仓市值1000.9万等。
基金2020年利润
截至2020年,中信保诚红利精选混合A收入合计7461.21万元:利息收入150.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入51.1万元,债券利息收入21.99万元。投资收益4573.78万元,公允价值变动收益2527.09万元,其他收入209.61万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。