[基金]国寿安保稳诚混合A最新净值涨幅达0.12%，基金有什么投资组合？

国寿安保稳诚混合A最新净值涨幅达0.12%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/03 19:08:08

国寿安保稳诚混合A最新净值涨幅达0.12%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保稳诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳诚混合A（004225）截至12月31日，最新公布单位净值1.128，累计净值1.3912，最新估值1.1266，净值增长率涨0.12%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1111.3万元，基金本期净收益盈利2196.33万元，期末基金资产净值5.93亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.44%），同类平均42.88%，比同类配置少33.44%；金融业（1.95%），同类平均5.79%，比同类配置少3.84%；交通运输、仓储和邮政业（1.51%），同类平均1.70%，比同类配置少0.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合A（004225）基金资产配置详情如下，股票占净比14.95%，债券占净比114.26%，现金占净比0.35%，合计净资产9.13亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合A（004225）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国开10（债券代码：200210）等，持仓比分别19.19%、11.10%、11.10%、8.62%等，持仓市值1.75亿、1.01亿、1.01亿、7870.4万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。