浦银安盛普丰纯债债券C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日浦银安盛普丰纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,浦银安盛普丰纯债债券C(007069)最新公布单位净值1.0153,累计净值1.0453,最新估值1.0148,净值增长率涨0.05%。
基金一年来收益详情
浦银安盛普丰纯债债券C(007069)成立以来收益4.58%,今年以来收益3.03%,近一月收益0.48%,近三月收益0.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金21.98亿,未分配利润1413.08万,所有者权益合计22.12亿。
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