[基金]12月31日东方红启华三年持有混合B最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日东方红启华三年持有混合B最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 17:59:07

12月31日东方红启华三年持有混合B最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日东方红启华三年持有混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值4.4269，累计净值4.4269，净值增长率涨0.69%，最新估值4.3965。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红启华三年持有混合B（011313）持有债券：债券盛虹转债（债券代码：127030）等，持仓比分别0.39%等，持仓市值254.16万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红启华三年持有混合B（011313）基金资产配置详情如下，合计净资产7.01亿元，股票占净比80.42%，现金占净比13.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红启华三年持有混合B基金行业配置合计为77.71%，同类平均为59.66%，比同类配置多18.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为62.95%、5.02%、3.51%，同类平均分别为42.97%、2.42%、2.18%，比同类配置分别为多19.98%、多2.60%、多1.33%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。