2021年第二季度景顺长城泰恒回报混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月31日景顺长城泰恒回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,景顺长城泰恒回报混合A(005325)基金资产配置详情如下,股票占净比19.27%,债券占净比98.14%,现金占净比2.69%,合计净资产7.95亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,景顺长城泰恒回报混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.66%)、金融业(4.60%)、交通运输、仓储和邮政业(0.76%),同类平均分别为42.95%、5.79%、1.70%,比同类配置分别为少32.29%、少1.19%、少0.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,景顺长城泰恒回报混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:上海银行(601229)、中国平安(601318)、五粮液(000858)、贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.53%、0.49%、0.49%,本期累计买入金额分别为590.78万元、372.91万元、343.31万元、343.26万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,景顺长城泰恒回报混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为1.01%,本期累计卖出金额为712.32万元;陕西煤业(601225),占期初基金资产净值比例为0.63%,本期累计卖出金额为443.26万元;美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为0.61%,本期累计卖出金额为431.29万元;长江电力(600900),占期初基金资产净值比例为0.58%,本期累计卖出金额为407.66万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,景顺长城泰恒回报混合A(005325)持有股票招商银行(占0.83%):持股为13.08万,持仓市值为659.89万;中信证券(占0.72%):持股为22.48万,持仓市值为568.29万;贵州茅台(占0.69%):持股为3000,持仓市值为549万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,景顺长城泰恒回报混合A(005325)持有债券:债券20东风01(债券代码:163181)、债券21国开06(债券代码:210206)、债券20工商银行二级01(债券代码:2028041)、债券20浦发银行二级03(债券代码:2028034)等,持仓比分别6.30%、5.04%、3.84%、3.84%等,持仓市值5005万、4002.4万、3050.7万、3051万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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