华安日经225ETF(QDII)基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的华安日经225ETF(QDII)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
华安日经225ETF(QDII)基金成立于2019年6月12日,基金规模为500万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达425万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是倪斌。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,华安日经225ETF(QDII)持有详情,机构投资者持有310万份额,机构投资者持有占73.56%,个人投资者持有110万份额,个人投资者持有占26.44%,总份额420万份。
基金2020年利润
截至2020年,华安日经225ETF(QDII)收入合计1305.54万元:利息收入1.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.69万元。投资收益423.07万元,其中投资收益方面,基金投资收益348.99万元,股利收益74.09万元。公允价值变动收益938.87万元,汇兑收益负54.32万元,其他收入负3.77万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。