2021年第二季度平安股息精选沪港深股票C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日平安股息精选沪港深股票C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,平安股息精选沪港深股票C(004404)基金资产配置详情如下,股票占净比93.82%,现金占净比6.46%,合计净资产1.4亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.82%,同类平均为77.88%,比同类配置多15.94%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置66.23%,同类平均51.49%,比同类配置多14.74%;金融业行业基金配置27.43%,同类平均14.50%,比同类配置多12.93%;水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.06%,同类平均0.47%,比同类配置少0.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,平安股息精选沪港深股票C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华兰生物(002007),占期初基金资产净值比例为5.40%,本期累计买入金额为994.69万元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.25%,本期累计买入金额为46.8万元;中国人寿(601628),占期初基金资产净值比例为0.11%,本期累计买入金额为20.82万元;五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为0.08%,本期累计买入金额为14.52万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,平安股息精选沪港深股票C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:片仔癀(600436)本期累计卖出金额为876.97万元,占期初基金资产净值比例为4.76%;华兰生物(002007)本期累计卖出金额为322.07万元,占期初基金资产净值比例为1.75%;宁波银行(002142)本期累计卖出金额为221.7万元,占期初基金资产净值比例为1.20%;沃森生物(300142)本期累计卖出金额为215.36万元,占期初基金资产净值比例为1.17%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,平安股息精选沪港深股票C(004404)持有股票招商银行(占9.47%):持股为26.3万,持仓市值为1326.88万;片仔癀(占8.35%):持股为3.09万,持仓市值为1169.7万;美的集团(占7.02%):持股为14.13万,持仓市值为983.27万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,平安股息精选沪港深股票C基金(004404)持有债券健帆转债(占0.04%),持仓市值为6.51万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安股息精选沪港深股票C收入合计1604.24万元:利息收入1.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.89万元,债券利息收入15.22元。投资收益1968.9万元,公允价值变动亏376.94万元,其他收入10.39万元。
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