[基金]2021年第三季度汇添富季季红定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度汇添富季季红定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/03 14:07:12

2021年第三季度汇添富季季红定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月31日汇添富季季红定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富季季红定期开放债券累计净值1.549，最新公布单位净值1.003，最新估值1.003。

汇添富季季红定期开放债券（164702）成立以来收益68.77%，今年以来下降0.8%，近一月收益0.6%，近三月收益0.8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富季季红定期开放债券（164702）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比29.91%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。