鑫元瑞利定期开放债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/03 12:48:11
鑫元瑞利定期开放债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的12月31日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元瑞利定期开放债券截至12月31日市场表现：累计净值1.2346，最新单位净值1.048，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0476。
鑫元瑞利定期开放债券（004459）成立以来收益25.55%，今年以来收益9.6%，近一月收益0.45%，近三月收益1.14%。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元瑞利定期开放债券收入合计6115.26万元：利息收入7432.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.7万元，债券利息收入7368.01万元。投资收益1383.85万元，其中投资收益方面，债券投资收益1383.85万元。公允价值变动收益负2701.4万元。
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