新华安享惠泽39个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 11:50:41
新华安享惠泽39个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的新华安享惠泽39个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，新华安享惠泽39个月定开债券A最新公布单位净值1.026，累计净值1.046，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0255。
自基金成立以来收益4.64%，今年以来收益2.83%，近一年收益2.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）持有债券：债券20农发02（债券代码：200402）、债券20进出03（债券代码：200303）、债券18农发08（债券代码：180408）、债券20浙商银行小微债01（债券代码：2028004）等，持仓比分别26.98%、16.17%、10.80%、9.82%等，持仓市值7.43亿、4.45亿、2.97亿、2.7亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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