交银强化回报债券C最新净值涨幅达0.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 04:39:45
交银强化回报债券C最新净值涨幅达0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日交银强化回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2376，累计净值1.4346，最新估值1.2332，净值增长率涨0.36%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值557.37万元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1168.99万，未分配利润274.13万，所有者权益合计1443.12万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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