华夏回报混合H基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 02:08:12
华夏回报混合H基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏回报混合H基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，华夏回报混合H累计净值5.049，最新公布单位净值1.465，净值增长率跌0.27%，最新估值1.469。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏回报混合H（960002）持有债券：债券21国开01、债券16农发04、债券18国开04等，持仓比分别6.95%、3.47%、3.33%等，持仓市值10.11亿、5.05亿、4.84亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金84.95亿，未分配利润81.83亿，所有者权益合计166.78亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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