中银悦享定期开放债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网 2022/01/02 19:53:28
中银悦享定期开放债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银悦享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银悦享定期开放债券截至12月31日市场表现：累计净值1.175，最新公布单位净值1.1141，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1112。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情介绍
基金简称中银悦享定期开放债券，该基金成立于2016年9月28日，基金规模为21.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达19.61亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是白洁。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3978.05亿元，拥有基金218只，由38名基金经理管理。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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