[基金]12月31日华泰柏瑞中证500ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日华泰柏瑞中证500ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 19:34:52

12月31日华泰柏瑞中证500ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日华泰柏瑞中证500ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF基金截至12月31日，最新单位净值1.8732，累计净值0.9432，最新估值1.861，净值涨0.66%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5736.05万元，基金本期净收益盈利3622.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值5.4亿元，期末单位基金资产净值1.69元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.12%，同类平均51.77%，比同类配置多8.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.01%，同类平均6.29%，比同类配置多0.72%；金融业行业基金配置5.17%，同类平均16.98%，比同类配置少11.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，股票占净比95.67%，现金占净比4.39%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞中证500ETF基金（512510）持有债券节能转债（占0.03%），持仓市值为15.1万等。

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