12月31日汇添富年年利定期开放债券C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日汇添富年年利定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,汇添富年年利定期开放债券C(000222)最新市场表现:公布单位净值1.272,累计净值1.38,最新估值1.273,净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利12万元,基金本期净收益亏63.68万元,期末基金资产净值1756.7万元,期末单位基金资产净值1.26元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额100元。
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