2021年第二季度信诚新选混合B基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月31日信诚新选混合B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚新选混合B(002030)基金资产配置详情如下,合计净资产10.2亿元,股票占净比21.84%,债券占净比75.72%,现金占净比1.18%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,信诚新选混合B基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.17%)、金融业(8.32%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.14%),同类平均分别为43.38%、5.72%、3.13%,比同类配置分别为少32.21%、多2.60%、少1.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,信诚新选混合B基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:光大银行(601818)、神火股份(000933)、江苏神通(002438),本期累计买入金额分别为987.89万元、442.06万元、445.01万元,占期初基金资产净值比例分别为1.15%、0.52%、0.52%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,信诚新选混合B基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国太保、三花智控、荃银高科,占期初基金资产净值比例分别为1.29%、0.55%、0.50%,本期累计卖出金额分别为1109.8万元、475.16万元、431.91万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新选混合B(002030)持有股票兴业银行(占3.09%):持股为172.41万,持仓市值为3155.1万;宁波银行(占2.90%):持股为84.26万,持仓市值为2961.74万;星期六(占1.33%):持股为60.33万,持仓市值为1355.62万;鹏鼎控股(占1.26%):持股为38.68万,持仓市值为1289.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新选混合B(002030)持有债券:债券21兴业银行CD263(债券代码:112110263)、债券21光大银行CD019(债券代码:112117019)、债券19苏国信MTN002(债券代码:101901014)、债券21宜昌城控CP003(债券代码:042100323)等,持仓比分别11.45%、5.72%、4.94%、4.90%等,持仓市值1.17亿、5837.4万、5038万、4996万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.32亿,未分配利润2.34亿,所有者权益合计9.66亿。
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