2021年第二季度富国新活力灵活配置混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月31日富国新活力灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富国新活力灵活配置混合A(004604)基金资产配置详情如下,股票占净比93.85%,债券占净比2.26%,现金占净比4.24%,合计净资产4.43亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富国新活力灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(57.15%)、金融业(21.81%)、租赁和商务服务业(5.76%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%,比同类配置分别为多14.27%、多16.02%、多3.71%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富国新活力灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:招商银行、中国太保、兴业银行、海康威视,本期累计买入金额分别为3029.55万元、1148.46万元、1102.31万元、1074.12万元,占期初基金资产净值比例分别为7.27%、2.76%、2.65%、2.58%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,富国新活力灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国平安(601318)、恒瑞医药(600276)、招商银行(600036)、龙佰集团(002601),本期累计卖出金额分别为2903.91万元、1102.34万元、1098.63万元、1089.27万元,占期初基金资产净值比例分别为6.97%、2.65%、2.64%、2.61%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,富国新活力灵活配置混合A(004604)持有股票贵州茅台(占9.10%):持股为2.2万,持仓市值为4026万;招商银行(占6.84%):持股为60万,持仓市值为3027万;宁波银行(占6.35%):持股为80万,持仓市值为2812万;五粮液(占4.96%):持股为10万,持仓市值为2193.9万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国新活力灵活配置混合A基金(004604)持有债券21国开06(占2.26%),持仓市值为1000.6万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.75%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。