中证南方小康产业指数ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 15:48:06
中证南方小康产业指数ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中证南方小康产业指数ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中证南方小康产业指数ETF（510160）截至12月31日，最新公布单位净值0.7647，累计净值1.9025，最新估值0.76，净值增长率涨0.62%。
中证南方小康产业指数ETF成立以来收益90.25%，近一月收益5.37%，近一年收益11.18%，近三年收益59.31%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中证南方小康产业指数ETF基金（510160）持有债券南银转债（占0.09%），持仓市值为28.9万；债券长汽转债（占0.01%），持仓市值为3.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计71.02万，所有者权益合计3.13亿，负债和所有者权益总计3.13亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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