华安CES港股通精选100ETF最新单位净值为0.9553元,以下是南方财富网为您整理的截至12月31日华安CES港股通精选100ETF市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,华安CES港股通精选100ETF累计净值0.9553,最新公布单位净值0.9553,净值增长率涨1.12%,最新估值0.9447。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1043.26万元,基金本期净收益亏321.47万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值4.22亿元。
基金详情
该基金全名是华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金,以下简称华安CES港股通精选100ETF,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是倪斌。
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