建信上证社会责任ETF联接基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月31日建信上证社会责任ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,建信上证社会责任ETF联接(530010)最新单位净值2.6676,累计净值2.6676,最新估值2.6523,净值增长率涨0.58%。
建信上证社会责任ETF联接(530010)成立以来收益166.76%,今年以来收益3.34%,近一月收益3.51%,近三月收益2.45%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信上证社会责任ETF联接(530010)基金资产配置详情如下,现金占净比7.16%,合计净资产8100万元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,建信上证社会责任ETF联接基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置0.67%,同类平均10.98%,比同类配置少10.31%;制造业行业基金配置0.55%,同类平均50.94%,比同类配置少50.39%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.13%,同类平均5.04%,比同类配置少4.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信上证社会责任ETF联接基金发生重大买入变动,买入变动股票有:伊利股份(600887),占期初基金资产净值比例为0.13%,本期累计买入金额为11.57万元;中国化学(601117),占期初基金资产净值比例为0.01%,本期累计买入金额为8400元;中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为0.01%,本期累计买入金额为6600元等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。