工银医药健康股票A最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 13:43:45
工银医药健康股票A最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银医药健康股票A基金截至12月31日，最新单位净值2.904，累计净值3.289，最新估值2.916，净值跌0.41%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.07亿元，基金本期净收益盈利9602.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元，期末基金资产净值23.88亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4209.4万，所有者权益合计30.57亿，负债和所有者权益总计30.99亿。
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