富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 13:39:25
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A（005354）最新市场表现：单位净值1.4609，累计净值1.5309，净值增长率涨1.28%，最新估值1.4424。
富国沪港深行业精选灵活配置混合（005354）近一周下降0.03%，近一月下降2.98%，近三月下降6.33%，近一年下降10.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.46亿，所有者权益合计98.74亿，负债和所有者权益总计100.19亿。
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