12月31日万家品质混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 13:27:23
12月31日万家品质混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家品质混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家品质混合（519195）市场表现：截至12月31日，累计净值3.4708，最新公布单位净值3.0528，净值增长率涨1.21%，最新估值3.0162。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9615.06万元，基金本期净收益亏324.41万元，期末基金资产净值9.11亿元，期末单位基金资产净值2.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.88亿，未分配利润5.23亿，所有者权益合计9.11亿。
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