12月31日申万菱信安泰惠利纯债债券C累计净值为1.1515元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 12:59:47
12月31日申万菱信安泰惠利纯债债券C累计净值为1.1515元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日申万菱信安泰惠利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，申万菱信安泰惠利纯债债券C最新单位净值1.0075，累计净值1.1515，最新估值1.0071，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信安泰惠利纯债债券C（005990）基金资产配置详情如下，合计净资产48.56亿元，债券占净比106.01%，现金占净比0.10%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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