2021年第二季度国金民丰回报混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月31日国金民丰回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国金民丰回报混合(005018)基金资产配置详情如下,股票占净比9.22%,债券占净比78.40%,现金占净比7.15%,合计净资产2200万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国金民丰回报混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.98%),同类平均43.21%,比同类配置少35.23%;批发和零售业(1.24%),同类平均0.49%,比同类配置多0.75%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.56%,比同类配置少0.56%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国金民丰回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海大集团、公牛集团、宏发股份,占期初基金资产净值比例分别为2.68%、1.24%、1.02%,本期累计买入金额分别为68.1万元、31.62万元、25.88万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国金民丰回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:伊利股份、爱尔眼科、格力电器、顺丰控股,本期累计卖出金额分别为104.94万元、42.19万元、39.66万元、38.65万元,占期初基金资产净值比例分别为4.12%、1.66%、1.56%、1.52%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国金民丰回报混合(005018)持有股票基金:贵州茅台、伟星股份、川仪股份等,持仓比分别1.67%、1.65%、1.27%等,持股数分别为200、4.2万、1.5万,持仓市值36.6万、36.12万、27.71万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国金民丰回报混合(005018)持有债券:债券国开1702、债券远东转债、债券永东转债等,持仓比分别18.62%、0.72%、0.66%等,持仓市值407.27万、15.8万、14.47万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8.47万,所有者权益合计2308.04万,负债和所有者权益总计2316.51万。
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