12月31日华安安平定开债券最新单位净值为1.0996元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 11:04:42
12月31日华安安平定开债券最新单位净值为1.0996元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华安安平定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.1166，最新市场表现：单位净值1.0996，净值增长率涨0.06%，最新估值1.099。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利392.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.65亿，未分配利润3997.54万，所有者权益合计6.05亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日海富通富利三个月持有混合A一个月来收益1.3%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月31日大成景旭纯债债券B近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月31日光大保德信品质生活混合A最新净值涨幅达1.27%
南方财富网
12月31日海富通富利三个月持有混合A一个月来收益1.3%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
添富中债1-3年国开债C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月31日）
南方财富网
纯棉板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
12月31日汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
添富中债1-3年国开债C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月31日）
南方财富网
国投瑞银顺昌纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
鹏扬景明一年持有期混合近一年来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
国投瑞银顺昌纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度前海开源沪港深优势精选混合C基金行业怎么配置？
南方财富网
谁是钛白粉龙头？钛白粉价格行情走势分析（2022/1/2）
南方财富网
降解塑板块上市公司有哪些？降解塑概念股一览
南方财富网
2021年第三季度前海开源沪港深优势精选混合C基金行业怎么配置？
南方财富网
泓德裕康债券A基金共分红1次，累计分红0.12元/份
南方财富网
A股传统中医药概念股查询：传统中医药龙头股有哪些？
南方财富网
12月31日工银新兴制造混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
泓德裕康债券A基金共分红1次，累计分红0.12元/份
南方财富网
12月31日银河新动能混合最新净值是多少？
南方财富网
圆钢板块概念股有哪些，圆钢概念股票一览？
南方财富网
12月31日大成景旭纯债债券B近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月31日光大保德信品质生活混合A最新净值涨幅达1.27%
南方财富网
12月31日海富通富利三个月持有混合A一个月来收益1.3%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
纯棉板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
12月31日汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
添富中债1-3年国开债C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月31日）
南方财富网
鹏扬景明一年持有期混合近一年来在同类基金排名变化如何？（12月31日）
南方财富网
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
国投瑞银顺昌纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
谁是钛白粉龙头？钛白粉价格行情走势分析（2022/1/2）
南方财富网
降解塑板块上市公司有哪些？降解塑概念股一览
南方财富网
2021年第三季度前海开源沪港深优势精选混合C基金行业怎么配置？
南方财富网
A股传统中医药概念股查询：传统中医药龙头股有哪些？
南方财富网
12月31日工银新兴制造混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
泓德裕康债券A基金共分红1次，累计分红0.12元/份
南方财富网
圆钢板块概念股有哪些，圆钢概念股票一览？
南方财富网