[基金]2021年第三季度招商医药健康产业股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度招商医药健康产业股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/02 10:50:22

2021年第三季度招商医药健康产业股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月31日招商医药健康产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.835，累计净值2.835，净值增长率涨0.11%，最新估值2.832。

招商医药健康产业股票（000960）成立以来收益183.5%，今年以来下降7.38%，近一月下降4.83%，近三月下降10.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商医药健康产业股票（000960）基金资产配置详情如下，合计净资产36.92亿元，股票占净比88.32%，债券占净比0.18%，现金占净比11.37%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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