2021年第二季度上投摩根安通回报混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度上投摩根安通回报混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日上投摩根安通回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合A（004361）基金资产配置详情如下，股票占净比17.07%，债券占净比36.27%，现金占净比11.76%，合计净资产800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为11.55%、2.79%、1.95%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少31.33%、少3%、少0.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富、格力电器、荣盛石化，占期初基金资产净值比例分别为1.89%、0.99%、0.92%，本期累计买入金额分别为751.32万元、392万元、366.92万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国太保、中联重科、北新建材、中信特钢，本期累计卖出金额分别为849.36万元、563.95万元、552.11万元、516.54万元，占期初基金资产净值比例分别为2.14%、1.42%、1.39%、1.30%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合A（004361）持有股票基金：东方财富（300059）、药明康德（603259）、诺德股份（600110）等，持仓比分别2.51%、1.48%、1.02%等，持股数分别为6000、800、3900，持仓市值20.46万、12.04万、8.35万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合A（004361）持有债券：债券16国债19、债券21国债10、债券16兵装05等，持仓比分别20.59%、14.68%、0.99%等，持仓市值167.94万、119.74万、8.07万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8213.14万，未分配利润1782.28万，所有者权益合计9995.43万。

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