华富恒欣纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 08:43:14
华富恒欣纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华富恒欣纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0813，累计净值1.0813，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0807。
自基金成立以来收益8.12%，今年以来收益3.71%，近一年收益3.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华富恒欣纯债债券A基金（006636）持有债券20进出02（占59.60%），持仓市值为2994.9万；债券21国债06（占9.16%），持仓市值为460.21万；债券国开1702（占4.01%），持仓市值为201.62万；债券国开1803（占3.89%），持仓市值为195.69万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6279.76万，所有者权益合计1007.03万，负债和所有者权益总计7286.78万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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